Trade Analyzer adalah indikator khas AMarkets yang memungkinkan para pedagang mendapatkan rekomendasi profesional untuk meningkatkan sistem pengelolaan uang mereka hanya dalam beberapa klik.
Indikator melakukan analisis mendalam terhadap transaksi pedagang untuk periode yang dipilih dan memberikan tip berharga untuk meningkatkan kinerja perdagangan.
Parameter Trade Analyzer:
- Leverage maksimum pada periode terpilih
- Pengaturan perintah Stop Loss pada sebagian besar perdagangan
- Penarikan maksimum selama periode tertentu (dalam %)
- Jumlah instrumen perdagangan yang digunakan selama periode tertentu
- Keuntungan rata-rata dengan rasio kerugian rata-rata
1. Leverage maksimum untuk periode terpilih
Leverage adalah rasio dari nilai total posisi Anda terhadap modal perdagangan Anda, yaitu jumlah uang yang disimpan di akun perdagangan Anda. Ketika kerugian pada posisi Anda meningkat, ekuitas Anda menurun, menghasilkan peningkatan leverage yang sebenarnya.
Mari kita ambil contoh.
Jika harga aset berubah sebesar 1 USD terhadap trader:
Saat berdagang tanpa leverage:
5 (kontrak) x 1 (USD) = 5 USD (rugi). Deposit akan berkurang $5 menjadi $500 – $5 = $495.
Saat berdagang dengan leverage 1:10:
50 (kontrak) x 1 (USD) = 50 USD (rugi). Setoran: $500 – $50 = $450.
Menggunakan leverage memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dalam skenario yang menguntungkan, tetapi pada saat yang sama, meningkatkan risiko kerugian yang signifikan jika pasar berbalik melawan Anda. Misalnya, menggunakan rasio leverage 1:50 pada contoh di atas dapat meningkatkan modal pedagang menjadi $750 atau menguranginya menjadi $250.
Untuk mematuhi aturan pengelolaan uang dasar, kami menyarankan pedagang untuk tidak melebihi rasio leverage 1:10.
2. Mengatur perintah Stop Loss untuk sebagian besar perdagangan
Stop Loss adalah limit order yang secara otomatis menutup perdagangan Anda pada harga tertentu jika pasar bergerak melawan Anda, yang memungkinkan Anda untuk membatasi kerugian Anda. Misalnya, Anda membuka perdagangan beli, dan harganya turun. Jika Anda memiliki stop loss order yang ditetapkan pada level yang telah ditentukan, posisi Anda akan ditutup ketika harga mencapai level ini, sehingga mengurangi eksposur Anda terhadap lebih banyak risiko dan memungkinkan Anda meminimalkan kerugian.
Jika seorang trader tidak menempatkan perintah stop-loss, dia tidak mengelola risikonya, yang dapat berdampak negatif pada hasil perdagangannya.
Nilai ambang indikator ditetapkan pada “25% perdagangan tanpa Stop Loss”, karena ada pedagang yang memantau aksi harga sendiri dan selalu siap untuk menutup perdagangan yang merugi secara manual.
Namun, kami sangat menyarankan untuk menempatkan perintah Stop Loss setiap kali Anda membuka perdagangan untuk melindungi modal Anda.
3. Penarikan maksimum selama periode tertentu (dalam %)
Ekuitas adalah jumlah saldo akun Anda dan laba/rugi floathing (belum direalisasi) yang terkait dengan posisi terbuka pada perdagangan Anda. Misalnya, jika saldo akun Anda adalah $1,000, dan semua posisi terbuka menambahkan keuntungan hingga +$250, maka ekuitas akun Anda akan menjadi $1,250.
Penarikan mengacu pada penurunan ekuitas di akun pedagang karena serangkaian kerugian perdagangan. Jika saldo akun trader adalah $1,000, dan kerugian mengambang pada semua posisi terbuka adalah -$300, maka ekuitasnya akan menjadi $700.
Mengapa Anda harus melacak penarikan?
Semakin besar penarikan, semakin sedikit uang yang tersisa di akun trader dan semakin tinggi risiko kehilangan seluruh deposit.
Nilai ambang batas penarikan indikator ditetapkan pada 20%, yang menandakan peningkatan risiko.
Dengan kata lain, kami menyarankan Anda untuk menjaga drawdown Anda di bawah 20%.
4. Jumlah instrumen perdagangan yang digunakan selama periode tertentu
Menggunakan sejumlah besar instrumen keuangan membutuhkan pengalaman dan keterampilan trading. Perubahan harga aset seringkali berkorelasi. Oleh karena itu, perkiraan dan perhitungan yang tidak akurat saat membuka sejumlah besar perdagangan di berbagai instrumen dapat secara signifikan meningkatkan risiko kehilangan sebagian atau seluruh deposit.
Kami tidak membatasi trader dalam jumlah instrumen yang digunakan. Namun, silahkan mematuhi aturan manajemen risiko dan keuangan, kami menyarankan untuk menggunakan tidak lebih dari:
- 7 instrumen per bulan;
- 12 instrumen per kuartal;
- 15 instrumen dalam perdagangan Anda.
5. Keuntungan rata-rata dengan rasio kerugian rata-rata
Menurut manajemen keuangan klasik, Anda dapat menghasilkan pendapatan yang stabil dengan mempertahankan rasio laba rata-rata terhadap kerugian rata-rata pada 3:1 atau lebih tinggi.
Dengan kata lain, jika order Stop Loss rata-ratatelah ditetapkan pada 400 pips, maka Take Profit rata-rata harus berjarak setidaknya 1200 pips.
Untuk manajement keuangan yang efektif, kami merekomendasikan untuk mempertahankan rasio keuntungan terhadap kerugian rata-rata di atas 3:1.